Kreditderivate - Wirkungsweise und Einsatz im Kreditportfoliomanagement unter Erfolgsgesichtspunkten - Oriwol, Diethard
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Buchzusammenfassung:
Das Buch "Kreditderivate - Wirkungsweise und Einsatz im Kreditportfoliomanagement unter Erfolgsgesichtspunkten" von Diethard Oriwol behandelt verschiedene Themen im Zusammenhang mit Kreditderivaten und dem Management von Kreditportfolios. Im ersten Kapitel, der Einleitung, wird der Kontext des Buches erklärt. Im zweiten Kapitel werden Kreditderivate als innovative Instrumente zur Verwaltung des Kreditrisikos vorgestellt. Es werden verschiedene Arten von Kreditderivaten systematisiert und grundlegende Begriffe des Kreditrisikotransfers erläutert. Das Anwendungsspektrum von Kreditderivaten und die verschiedenen Produktvarianten werden ebenfalls behandelt. Darüber hinaus wird die Charakteristik von Asset-Backed Securities erklärt und verschiedene Ausgestaltungsvarianten strukturierter Finanzinstrumente werden vorgestellt. Im dritten Kapitel geht es um das Management des Kreditportfolios. Es wird eine Begriffsbestimmung gegeben und verschiedene Ausprägungsformen des Kreditrisikos werden erläutert. Der Value at Risk wird als zentraler Aspekt für das Management des Kreditportfolios betrachtet und die Übertragbarkeit der theoretischen Erkenntnisse der Portfolio-Selection-Theorie auf das Management des Kreditportfolios wird diskutiert. Die Bedeutung des Eigenkapitals für das Management des Kreditportfolios wird ebenfalls behandelt. Schließlich wird das Management des Kreditportfolios unter Erfolgsgesichtspunkten betrachtet. Im vierten Kapitel werden innovative Konzepte zum Management des Kreditportfolios unter Erfolgsgesichtspunkten vorgestellt. Es werden Konzentrationsrisiken im Kreditportfolio erläutert und adressenbasiertes Kreditrisiko-Pooling zur Reduktion kundenspezifischer Konzentrationen im Rahmen eines geschlossenen Risikoverbundes wird diskutiert. Indexbasierte Kreditderivate zur Reduktion regionaler und branchenspezifischer Konzentrationen im Kreditportfolio werden ebenfalls behandelt. Des Weiteren wird indexbasiertes Kreditrisiko-Pooling zur Reduktion regionaler und branchenspezifischer Konzentrationen betrachtet. Schließlich werden verschiedene innovative Transfermodelle vergleichend betrachtet hinsichtlich ihrer Zieladäquanz auf die geschäftspolitischen Prinzipien der Kreditinstitute. Im fünften Kapitel erfolgt eine zusammenfassende Schlussbetrachtung und ein Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen im Bereich Kreditderivate und Kreditportfoliomanagement. Insgesamt bietet das Buch einen umfassenden Überblick über die Wirkungsweise und den Einsatz von Kreditderivaten im Kreditportfoliomanagement unter Erfolgsgesichtspunkten. Es behandelt verschiedene Themen wie die Systematisierung von Kreditderivaten, das Management des Kreditportfolios, innovative Konzepte zur Risikoreduktion und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
